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Alfa Laval AB (publ) (ALFVY)
Industrial · Suecia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Alfa Laval AB (publ) subió un 0,02%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,21%.
Peor sesión
−21,2%
29 dic 2009
Mejor sesión
+38,8%
15 ene 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,0%
2,21% al día
Sesiones al alza
35,9%
de 4.308 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 644 sesiones en tocar fondo y 478 en recuperar el máximo (21 sept 2018).
−50,4%
9 abr 14 → 27 oct 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,5%
máximo: 17 abr 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,6%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 dic 0929 dic 2009 | −21,2% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +32,5% |
| 2 | 19 ene 1019 ene 2010 | −20,3% | +1,2% | +25,5% | +19,9% | +20,4% |
| 3 | 10 nov 0910 nov 2009 | −20,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 15 sept 0915 sept 2009 | −20,3% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 11 ago 1111 ago 2011 | −15,2% | +4,6% | 0,0% | 0,0% | −5,8% |
| 6 | 29 ago 1229 ago 2012 | −15,1% | +0,1% | 0,0% | −1,6% | +8,2% |
| 7 | 26 abr 2226 abr 2022 | −13,8% | −2,8% | −2,5% | −7,5% | −5,2% |
| 8 | 12 mar 2012 mar 2020 | −13,7% | −9,5% | +11,7% | −8,8% | +6,6% |
| 9 | 2 feb 162 feb 2016 | −12,9% | −1,9% | −0,1% | +4,1% | +7,9% |
| 10 | 22 feb 1122 feb 2011 | −12,3% | −2,1% | 0,0% | 0,0% | +12,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 sept 2009 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.