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Freelance.com S.A. (ALFRE.PA)
Industrial · Francia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Freelance.com S.A. cayó un 2,29%, frente al +1,05% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,30%.
Peor sesión
−58,5%
13 feb 2009
Mejor sesión
+84,0%
27 feb 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
84,2%
5,30% al día
Sesiones al alza
34,2%
de 5.446 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 715 sesiones en tocar fondo y 3.245 en recuperar el máximo (20 oct 2021).
−93,4%
27 abr 06 → 13 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,9%
máximo: 6 ene 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,8%) hay 85 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el CAC 40 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | CAC 40 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 feb 0913 feb 2009 | −58,5% | +1,1% | 0,0% | +20,0% | +60,0% |
| 2 | 21 nov 1321 nov 2013 | −40,7% | −0,3% | +3,7% | +35,1% | +68,7% |
| 3 | 4 nov 134 nov 2013 | −35,7% | +0,4% | +3,7% | +85,6% | +61,7% |
| 4 | 8 oct 148 oct 2014 | −35,7% | −1,0% | +3,7% | +19,2% | +9,7% |
| 5 | 15 ene 0915 ene 2009 | −34,8% | −1,8% | +6,7% | −12,4% | −32,6% |
| 6 | 13 sept 1613 sept 2016 | −28,6% | −1,2% | +1,3% | +1,3% | +33,3% |
| 7 | 13 may 0913 may 2009 | −27,0% | −2,4% | +19,2% | +11,8% | +39,3% |
| 8 | 8 ago 118 ago 2011 | −23,7% | −4,7% | 0,0% | +16,0% | +9,4% |
| 9 | 23 sept 0823 sept 2008 | −23,2% | −2,0% | +0,6% | 0,0% | −32,4% |
| 10 | 6 may 146 may 2014 | −23,0% | −0,8% | +4,1% | +18,5% | +10,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
29 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 jul 2005 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.