Cargando...
Allied Farmers Limited (ALF.NZ)
Consumo Defensivo · Nueva Zelanda
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Allied Farmers Limited subió un 1,67%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±977,31%.
Peor sesión
−99,9%
20 nov 2009
Mejor sesión
+76.782,4%
23 nov 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
15.514,4%
977,31% al día
Sesiones al alza
27,1%
de 6.175 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.019 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
9 feb 09 → 19 feb 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 9 feb 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−2.918,9%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov 0920 nov 2009 | −99,9% | −0,5% | +76.782,4% | +82.694,0% | +37.306,9% |
| 2 | 22 dic 1022 dic 2010 | −89,1% | +0,3% | +816,8% | +816,8% | +864,7% |
| 3 | 10 nov 1010 nov 2010 | −89,1% | −0,4% | +858,2% | +691,8% | −13,6% |
| 4 | 16 nov 1116 nov 2011 | −72,4% | −1,3% | +9,1% | −12,7% | −38,2% |
| 5 | 20 ago 1220 ago 2012 | −68,0% | 0,0% | 0,0% | +4,2% | +33,3% |
| 6 | 29 nov 1129 nov 2011 | −37,5% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +3,3% |
| 7 | 30 ago 0230 ago 2002 | −35,1% | — | +47,1% | +48,5% | +49,2% |
| 8 | 12 ago 1012 ago 2010 | −34,2% | −0,6% | +8,0% | +4,0% | +4,0% |
| 9 | 19 mar 0319 mar 2003 | −34,1% | — | +50,9% | +55,5% | +7,3% |
| 10 | 8 may 038 may 2003 | −34,0% | — | 0,0% | +46,4% | +4,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
129 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 may 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.