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PT Alkindo Naratama Tbk (ALDO.JK)
Materiales Básicos · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Alkindo Naratama Tbk cayó un 1,77%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2.921,81%.
Peor sesión
−99,8%
30 nov 2016
Mejor sesión
+106.660,6%
29 ene 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46.382,4%
2.921,81% al día
Sesiones al alza
31,0%
de 3.751 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.381 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
13 mar 15 → 8 sept 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 13 mar 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8.656,3%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov 1630 nov 2016 | −99,8% | −0,2% | 0,0% | +51.100,0% | +4,3% |
| 2 | 12 feb 1812 feb 2018 | −99,8% | +1,2% | +2,9% | −96,5% | −99,5% |
| 3 | 9 mar 189 mar 2018 | −99,8% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | +2,2% |
| 4 | 13 dic 1613 dic 2016 | −99,8% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 31 oct 1631 oct 2016 | −99,3% | 0,0% | 0,0% | +26.584,9% | −48,7% |
| 6 | 26 jul 1826 jul 2018 | −99,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 23 sept 1623 sept 2016 | −99,2% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | +21.740,3% |
| 8 | 21 nov 1621 nov 2016 | −98,5% | +0,8% | +6.572,9% | −87,5% | −87,0% |
| 9 | 26 sept 1826 sept 2018 | −96,8% | −0,2% | +93,2% | +1.435,0% | +1.457,3% |
| 10 | 9 abr 209 abr 2020 | −94,0% | +1,6% | 0,0% | +2,3% | −6,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
102 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 jul 2011 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 11 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.