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Alico, Inc. (ALCO)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Alico, Inc. subió un 0,51%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,48%.
Peor sesión
−23,9%
16 mar 2020
Mejor sesión
+38,0%
24 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,3%
2,48% al día
Sesiones al alza
39,9%
de 11.803 desde 1979
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.117 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−72,4%
6 jul 07 → 8 dic 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−42,1%
máximo: 6 jul 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,4%) hay 80 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −23,9% | −12,0% | +6,6% | +36,1% | +31,7% |
| 2 | 1 dic 081 dic 2008 | −23,0% | −8,9% | +10,3% | +31,9% | +28,9% |
| 3 | 20 oct 8720 oct 1987 | −14,6% | — | +4,3% | 0,0% | −2,9% |
| 4 | 20 ene 0920 ene 2009 | −13,7% | −5,3% | +27,9% | +9,7% | −9,3% |
| 5 | 27 mar 2027 mar 2020 | −13,7% | −3,4% | +9,5% | +3,6% | +8,2% |
| 6 | 17 dic 8717 dic 1987 | −13,2% | — | +0,8% | +4,5% | +15,2% |
| 7 | 27 mar 8027 mar 1980 | −12,8% | — | +2,2% | +8,3% | +25,0% |
| 8 | 6 oct 086 oct 2008 | −12,8% | −3,9% | −1,4% | −3,1% | −20,9% |
| 9 | 22 ene 0922 ene 2009 | −12,5% | −1,5% | −0,2% | +2,3% | −25,8% |
| 10 | 1 abr 201 abr 2020 | −12,4% | −4,4% | +5,9% | +4,2% | +1,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 1979 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.