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Cafom (ALCAF.PA)
Consumo Cíclico · Francia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Cafom subió un 3,10%, frente al +1,05% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,57%.
Peor sesión
−15,7%
16 dic 2008
Mejor sesión
+38,4%
22 jul 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,9%
2,57% al día
Sesiones al alza
35,1%
de 5.574 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.411 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,7%
12 ene 07 → 13 may 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−59,0%
máximo: 15 ene 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el CAC 40 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | CAC 40 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dic 0816 dic 2008 | −15,7% | +2,1% | +11,5% | −7,0% | −39,8% |
| 2 | 10 feb 0910 feb 2009 | −15,4% | −3,6% | +0,3% | +0,9% | +16,8% |
| 3 | 23 ene 0823 ene 2008 | −14,9% | −4,2% | +1,8% | +14,9% | +22,0% |
| 4 | 13 feb 0913 feb 2009 | −14,0% | +1,1% | +9,5% | −9,2% | +3,6% |
| 5 | 11 jun 0911 jun 2009 | −14,0% | +0,6% | +25,5% | −4,1% | +17,2% |
| 6 | 11 jun 2011 jun 2020 | −13,3% | −4,7% | +2,6% | +5,1% | +7,7% |
| 7 | 20 dic 1620 dic 2016 | −11,0% | +0,6% | −0,6% | +1,0% | −7,0% |
| 8 | 12 mar 2012 mar 2020 | −10,8% | −12,3% | +1,8% | −16,4% | −14,5% |
| 9 | 15 ene 0915 ene 2009 | −10,1% | −1,8% | 0,0% | −13,6% | −34,1% |
| 10 | 26 sept 2226 sept 2022 | −9,9% | −0,2% | +6,2% | +3,4% | +13,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 ene 2005 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.