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Sidetrade S.A. (ALBFR.PA)
Tecnología · Francia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sidetrade S.A. subió un 0,48%, frente al +1,05% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,47%.
Peor sesión
−33,3%
11 sept 2006
Mejor sesión
+43,8%
13 sept 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,2%
2,47% al día
Sesiones al alza
30,4%
de 5.454 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 281 sesiones en tocar fondo y 821 en recuperar el máximo (22 ene 2010).
−70,0%
30 sept 05 → 2 nov 06
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−25,1%
máximo: 6 jun 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,3%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el CAC 40 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | CAC 40 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 sept 0611 sept 2006 | −33,3% | −0,3% | 0,0% | +79,7% | +46,7% |
| 2 | 25 oct 0625 oct 2006 | −32,2% | +0,3% | +2,8% | +12,3% | +13,5% |
| 3 | 25 sept 0725 sept 2007 | −28,9% | −0,9% | +2,8% | 0,0% | +41,8% |
| 4 | 6 sept 066 sept 2006 | −19,9% | −1,1% | −0,3% | +8,0% | −2,4% |
| 5 | 6 feb 086 feb 2008 | −19,2% | +0,8% | 0,0% | +13,9% | +9,4% |
| 6 | 7 feb 067 feb 2006 | −17,6% | 0,0% | +20,0% | +21,4% | +19,8% |
| 7 | 1 ago 071 ago 2007 | −17,3% | −1,7% | 0,0% | +26,3% | +26,2% |
| 8 | 22 mar 0722 mar 2007 | −16,9% | +1,7% | +13,5% | +13,3% | +63,6% |
| 9 | 9 may 079 may 2007 | −16,7% | +0,3% | +20,0% | 0,0% | −2,2% |
| 10 | 1 mar 071 mar 2007 | −16,6% | −1,0% | 0,0% | +12,6% | +2,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 jul 2005 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.