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Ålandsbanken Abp (ALBAV.HE)
Servicios Financieros · Finlandia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ålandsbanken Abp cayó un 2,11%, frente al +0,77% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,36%.
Peor sesión
−23,4%
5 jul 2010
Mejor sesión
+28,8%
19 sept 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
69,2%
4,36% al día
Sesiones al alza
35,4%
de 6.809 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.300 sesiones en tocar fondo y 2.336 en recuperar el máximo (30 mar 2022).
−75,6%
9 oct 07 → 4 dic 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,9%
máximo: 26 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,0%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jul 105 jul 2010 | −23,4% | −0,2% | 0,0% | +15,2% | +19,6% |
| 2 | 12 jul 1012 jul 2010 | −20,5% | +0,4% | +21,8% | +11,3% | +24,0% |
| 3 | 19 mar 0819 mar 2008 | −20,1% | −1,0% | +2,1% | +2,2% | +6,2% |
| 4 | 10 oct 0710 oct 2007 | −19,7% | +0,1% | +10,8% | +6,7% | +17,6% |
| 5 | 23 mar 0123 mar 2001 | −19,5% | — | +6,2% | +6,6% | +20,8% |
| 6 | 30 abr 0130 abr 2001 | −19,1% | — | 0,0% | +16,1% | +12,2% |
| 7 | 15 sept 1115 sept 2011 | −18,9% | +2,0% | −2,6% | −2,6% | −14,4% |
| 8 | 1 mar 051 mar 2005 | −18,0% | +0,7% | 0,0% | +4,0% | +3,8% |
| 9 | 4 mar 054 mar 2005 | −17,6% | +0,7% | +2,2% | +5,1% | +2,1% |
| 10 | 22 may 0622 may 2006 | −17,3% | −2,9% | +20,9% | +25,8% | +8,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.