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PT Argha Karya Prima Industry Tbk (AKPI.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Argha Karya Prima Industry Tbk subió un 0,98%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,82%.
Peor sesión
−32,4%
5 sept 2006
Mejor sesión
+35,0%
29 jul 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
60,6%
3,82% al día
Sesiones al alza
16,4%
de 6.065 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.166 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,8%
27 jul 11 → 31 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−78,0%
máximo: 27 jul 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,4%) hay 65 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 sept 065 sept 2006 | −32,4% | −0,1% | 0,0% | +45,8% | +85,4% |
| 2 | 14 oct 0214 oct 2002 | −27,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 29 mar 0629 mar 2006 | −26,4% | +0,7% | 0,0% | +33,3% | +20,5% |
| 4 | 29 ago 0229 ago 2002 | −25,0% | — | 0,0% | 0,0% | −2,2% |
| 5 | 29 dic 0429 dic 2004 | −25,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 24 jul 1824 jul 2018 | −24,7% | +0,5% | +14,1% | +7,4% | +18,1% |
| 7 | 8 nov 118 nov 2011 | −24,6% | +0,9% | −5,8% | −4,8% | −8,7% |
| 8 | 11 jul 0611 jul 2006 | −24,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 25 abr 0325 abr 2003 | −24,0% | — | −5,3% | −5,3% | −15,8% |
| 10 | 3 jun 033 jun 2003 | −23,8% | — | 0,0% | +12,5% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 may 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.