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Academies Australasia Group Limited (AKG.AX)
Consumo Defensivo · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Academies Australasia Group Limited subió un 0,00%, frente al +0,47% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,28%.
Peor sesión
−44,4%
5 feb 2002
Mejor sesión
+80,0%
8 feb 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
68,0%
4,28% al día
Sesiones al alza
10,2%
de 9.922 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 9.883 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,7%
29 ene 88 → 18 ago 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−95,5%
máximo: 26 feb 88
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,8%) hay 107 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 feb 025 feb 2002 | −44,4% | — | 0,0% | +80,0% | 0,0% |
| 2 | 8 ago 018 ago 2001 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 8 nov 248 nov 2024 | −38,2% | +0,1% | +4,8% | +4,8% | +14,3% |
| 4 | 11 feb 1511 feb 2015 | −37,5% | −0,2% | +8,2% | −1,4% | +2,7% |
| 5 | 14 ene 0314 ene 2003 | −35,9% | — | +4,0% | +4,0% | 0,0% |
| 6 | 30 abr 9030 abr 1990 | −34,7% | — | 0,0% | 0,0% | −14,0% |
| 7 | 30 abr 9130 abr 1991 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | −7,5% |
| 8 | 12 sept 0112 sept 2001 | −33,3% | — | −2,3% | −4,5% | −4,5% |
| 9 | 8 dic 098 dic 2009 | −31,3% | −1,4% | +3,0% | +3,0% | −9,1% |
| 10 | 24 sept 1024 sept 2010 | −30,8% | +1,7% | 0,0% | 0,0% | +31,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
39 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 27 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.