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Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. (AITX)
Tecnología · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. subió un 77,78%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 27 de 3.794 sesiones desde 2011 fueron igual o más positivas (1 de cada 140).
Es un movimiento de 3,8 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,28 veces en toda su historia; ha ocurrido 27.
Peor sesión
−85,6%
24 ene 2013
Mejor sesión
+409,1%
30 jul 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
322,7%
20,33% al día
Sesiones al alza
33,3%
de 3.794 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.840 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
19 may 11 → 28 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 7 jun 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−60,3%) hay 3 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ene 1324 ene 2013 | −85,6% | 0,0% | +49,5% | +8,9% | +5,0% |
| 2 | 27 mar 2027 mar 2020 | −70,0% | −3,4% | +30,0% | +6,5% | −70,0% |
| 3 | 8 mar 138 mar 2013 | −63,4% | +0,4% | +183,0% | +277,4% | +843,4% |
| 4 | 25 jun 2025 jun 2020 | −57,7% | +1,1% | −16,0% | −26,8% | −66,8% |
| 5 | 26 ene 1726 ene 2017 | −54,3% | −0,1% | +64,3% | +19,0% | +781,0% |
| 6 | 6 ago 126 ago 2012 | −54,2% | +0,2% | +350,0% | +150,0% | +445,5% |
| 7 | 28 sept 1628 sept 2016 | −52,9% | +0,5% | +12,5% | −4,2% | +33,3% |
| 8 | 31 oct 1631 oct 2016 | −52,0% | 0,0% | 0,0% | +166,7% | +414,9% |
| 9 | 19 oct 1119 oct 2011 | −49,0% | −1,3% | −5,9% | −56,9% | −66,9% |
| 10 | 28 oct 1128 oct 2011 | −47,6% | 0,0% | −0,5% | −29,5% | −10,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
208 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 may 2011 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 48 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.