Cargando...
Air T, Inc. (AIRT)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Air T, Inc. subió un 4,93%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,97%.
Peor sesión
−62,6%
7 ago 1992
Mejor sesión
+293,6%
24 dic 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
94,7%
5,97% al día
Sesiones al alza
29,8%
de 10.707 desde 1984
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.252 sesiones en tocar fondo y 327 en recuperar el máximo (6 jul 2004).
−89,8%
24 mar 98 → 18 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−30,1%
máximo: 8 sept 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,7%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 14.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 ago 927 ago 1992 | −62,6% | — | 0,0% | +183,2% | +167,2% |
| 2 | 15 ene 9015 ene 1990 | −59,9% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 28 dic 2028 dic 2020 | −47,1% | +0,9% | −4,8% | +19,9% | +48,9% |
| 4 | 19 abr 9119 abr 1991 | −39,9% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 8 may 878 may 1987 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 22 dic 8722 dic 1987 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
| 7 | 26 feb 8826 feb 1988 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | +75,2% |
| 8 | 10 mar 9210 mar 1992 | −33,3% | — | 0,0% | +24,8% | 0,0% |
| 9 | 1 ago 841 ago 1984 | −33,2% | — | 0,0% | 0,0% | +24,6% |
| 10 | 2 jul 922 jul 1992 | −29,9% | — | 0,0% | +42,6% | +142,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 abr 1984 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.