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Air Industries Group (AIRI)
Industrial · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Air Industries Group cayó un 0,77%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±11,17%.
Peor sesión
−71,3%
15 oct 2010
Mejor sesión
+500,0%
20 oct 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
177,4%
11,17% al día
Sesiones al alza
29,2%
de 6.522 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.143 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
14 mar 06 → 24 ago 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 14 mar 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−33,2%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 oct 1015 oct 2010 | −71,3% | +0,2% | +9,6% | +9,6% | +31,0% |
| 2 | 28 feb 1228 feb 2012 | −67,8% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | +3,9% |
| 3 | 17 ene 0217 ene 2002 | −60,0% | — | 0,0% | +25,0% | −33,3% |
| 4 | 11 nov 1011 nov 2010 | −58,0% | −0,4% | 0,0% | +90,5% | +196,2% |
| 5 | 19 ago 0519 ago 2005 | −53,3% | +0,1% | 0,0% | +14,3% | +42,9% |
| 6 | 10 jul 0110 jul 2001 | −49,0% | — | 0,0% | +7,7% | −15,4% |
| 7 | 6 oct 086 oct 2008 | −45,5% | −3,9% | +50,0% | +33,3% | −16,7% |
| 8 | 15 ago 0115 ago 2001 | −45,0% | — | 0,0% | 0,0% | −27,3% |
| 9 | 30 may 0130 may 2001 | −44,6% | — | +19,4% | +19,4% | −16,1% |
| 10 | 3 feb 093 feb 2009 | −44,4% | +1,6% | 0,0% | +20,0% | −40,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
86 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 oct 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 33 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.