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PT Artha Mahiya Investama Tbk (AIMS.JK)
Energía · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Artha Mahiya Investama Tbk cayó un 6,36%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,53%.
Peor sesión
−35,1%
2 nov 2009
Mejor sesión
+50,0%
1 oct 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
87,9%
5,53% al día
Sesiones al alza
18,6%
de 6.266 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 572 sesiones en tocar fondo y 5.019 en recuperar el máximo (4 ene 2024).
−97,0%
8 ago 01 → 17 oct 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−62,1%
máximo: 8 ene 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−16,5%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 nov 092 nov 2009 | −35,1% | +0,2% | 0,0% | +35,1% | +54,1% |
| 2 | 5 jun 095 jun 2009 | −35,0% | −0,4% | 0,0% | +2,9% | −8,7% |
| 3 | 2 mar 172 mar 2017 | −35,0% | −0,4% | 0,0% | +46,2% | +35,6% |
| 4 | 13 oct 0313 oct 2003 | −34,4% | — | −33,3% | −28,6% | −33,3% |
| 5 | 17 ene 0717 ene 2007 | −34,2% | +0,1% | +16,0% | +8,0% | +7,2% |
| 6 | 14 oct 0314 oct 2003 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 19 oct 0919 oct 2009 | −32,4% | +1,2% | +35,2% | −3,2% | +8,0% |
| 8 | 3 jul 063 jul 2006 | −30,8% | +0,6% | −13,9% | −16,7% | −30,6% |
| 9 | 27 ago 0127 ago 2001 | −30,1% | — | −27,5% | −45,1% | −71,0% |
| 10 | 31 ago 0131 ago 2001 | −27,9% | — | −6,5% | −9,7% | −67,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
34 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 jul 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.