Cargando...
Aimrite Holdings Corporation (AIMH)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Aimrite Holdings Corporation subió un 23,33%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±19,78%.
Peor sesión
−95,7%
29 jun 2023
Mejor sesión
+560,0%
24 abr 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
314,0%
19,78% al día
Sesiones al alza
19,7%
de 7.559 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.372 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
25 jul 95 → 12 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 28 jul 95
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−58,1%) hay 11 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jun 2329 jun 2023 | −95,7% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 15 may 9615 may 1996 | −95,6% | — | 0,0% | +50,4% | −20,0% |
| 3 | 16 ene 0916 ene 2009 | −76,0% | +0,8% | +316,7% | +233,3% | +233,3% |
| 4 | 30 ene 1230 ene 2012 | −73,7% | −0,3% | +58,0% | +38,0% | +240,0% |
| 5 | 1 oct 971 oct 1997 | −71,5% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 22 sept 1522 sept 2015 | −70,9% | −1,2% | +26,1% | −8,7% | +52,2% |
| 7 | 12 dic 0812 dic 2008 | −62,5% | +0,7% | +166,7% | +150,0% | +233,3% |
| 8 | 24 sept 0724 sept 2007 | −60,0% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | −25,0% |
| 9 | 26 may 0926 may 2009 | −60,0% | +2,6% | +62,5% | −25,0% | +100,0% |
| 10 | 17 ago 0917 ago 2009 | −60,0% | −2,4% | 0,0% | +50,0% | +400,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
407 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 jun 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 78 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.