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Ameren Illinois Company (AILIN)
Utilities · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ameren Illinois Company subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,52%.
Peor sesión
−47,0%
4 abr 2011
Mejor sesión
+93,9%
6 ene 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
87,6%
5,52% al día
Sesiones al alza
11,6%
de 5.220 desde 1980
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 132 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−84,9%
7 jul 11 → 13 ene 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−80,7%
máximo: 7 jul 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−16,4%) hay 24 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 abr 114 abr 2011 | −47,0% | 0,0% | 0,0% | +1,5% | +1,5% |
| 2 | 3 ene 113 ene 2011 | −43,4% | +1,1% | 0,0% | +97,9% | +134,8% |
| 3 | 18 mar 1118 mar 2011 | −42,6% | +0,4% | 0,0% | +70,2% | +1,5% |
| 4 | 7 ene 117 ene 2011 | −42,6% | −0,2% | 0,0% | +110,9% | +110,9% |
| 5 | 8 jul 118 jul 2011 | −41,8% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 24 jun 1124 jun 2011 | −41,8% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | +1,3% |
| 7 | 22 jun 1122 jun 2011 | −41,8% | −0,6% | +73,7% | +1,2% | +2,5% |
| 8 | 28 dic 1128 dic 2011 | −41,4% | −1,2% | 0,0% | +1,2% | −3,2% |
| 9 | 30 mar 1130 mar 2011 | −41,2% | +0,7% | 0,0% | +1,5% | +1,5% |
| 10 | 30 sept 1130 sept 2011 | −41,0% | −2,5% | 0,0% | −13,8% | −13,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 ene 1980 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 212 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.