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AIREA plc (AIEA.L)
Consumo Cíclico · Reino Unido
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) AIREA plc subió un 3,77%, frente al +0,26% de su índice de referencia. 325 de 9.827 sesiones desde 1988 fueron igual o más positivas (1 de cada 30).
Peor sesión
−29,1%
12 dic 2003
Mejor sesión
+51,2%
15 abr 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,1%
2,34% al día
Sesiones al alza
13,1%
de 9.827 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.008 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,6%
7 oct 93 → 24 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−81,3%
máximo: 8 oct 93
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 74 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 dic 0312 dic 2003 | −29,1% | — | −6,0% | 0,0% | −4,0% |
| 2 | 27 jun 1927 jun 2019 | −26,1% | −0,2% | 0,0% | −10,6% | −18,6% |
| 3 | 11 jun 0911 jun 2009 | −25,0% | +0,6% | +33,3% | +37,5% | +54,2% |
| 4 | 24 mar 0924 mar 2009 | −23,1% | −1,0% | 0,0% | +10,0% | +205,0% |
| 5 | 21 feb 1421 feb 2014 | −22,4% | +0,4% | 0,0% | −6,7% | −8,9% |
| 6 | 10 dic 0810 dic 2008 | −21,7% | −0,3% | −5,6% | −5,6% | −16,7% |
| 7 | 30 jul 0830 jul 2008 | −20,3% | +1,9% | 0,0% | −2,0% | +5,9% |
| 8 | 2 ago 192 ago 2019 | −18,6% | −2,3% | +7,2% | +9,6% | +3,6% |
| 9 | 23 mar 2023 mar 2020 | −17,3% | −3,8% | −7,0% | +7,0% | +34,9% |
| 10 | 29 mar 0729 mar 2007 | −17,1% | +0,9% | 0,0% | −5,2% | −3,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 jul 1988 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.