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Airtificial Intelligence Structures, S.A. (AI.MC)
Industrial · España
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Airtificial Intelligence Structures, S.A. cayó un 1,08%, frente al −0,14% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,05%.
Peor sesión
−25,8%
23 jun 2015
Mejor sesión
+116,7%
13 jul 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,3%
4,05% al día
Sesiones al alza
35,3%
de 5.446 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.443 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,4%
25 sept 06 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,0%
máximo: 25 sept 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,1%) hay 14 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el IBEX 35 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | IBEX 35 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jun 1523 jun 2015 | −25,8% | +0,3% | −4,1% | −8,2% | −20,4% |
| 2 | 18 jul 1718 jul 2017 | −23,8% | −1,2% | +6,3% | −14,6% | −27,1% |
| 3 | 6 jun 076 jun 2007 | −19,1% | −2,5% | −1,5% | +1,1% | −1,3% |
| 4 | 10 dic 1410 dic 2014 | −18,8% | −0,6% | −11,0% | −29,3% | −32,9% |
| 5 | 2 may 072 may 2007 | −18,1% | +0,3% | −3,8% | −0,7% | +37,8% |
| 6 | 16 jul 1216 jul 2012 | −17,9% | −2,0% | 0,0% | −1,3% | +15,4% |
| 7 | 14 jun 0714 jun 2007 | −17,6% | +1,7% | −1,1% | −5,6% | −3,7% |
| 8 | 27 sept 0627 sept 2006 | −16,7% | +2,6% | −3,4% | −1,5% | −5,5% |
| 9 | 12 mar 2012 mar 2020 | −16,1% | −14,1% | −1,0% | −2,4% | +41,4% |
| 10 | 28 abr 2028 abr 2020 | −12,9% | +1,6% | +2,5% | −4,1% | −14,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 jul 2005 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.