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Authentic Holdings, Inc. (AHRO)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Authentic Holdings, Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±25,44%.
Peor sesión
−89,0%
25 ago 2015
Mejor sesión
+990,9%
13 feb 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
403,8%
25,44% al día
Sesiones al alza
20,8%
de 5.024 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.467 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
21 sept 06 → 2 jul 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 22 sept 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−75,1%) hay 1 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 ago 1525 ago 2015 | −89,0% | −1,4% | 0,0% | +627,3% | +363,6% |
| 2 | 1 oct 181 oct 2018 | −72,7% | +0,4% | 0,0% | +150,0% | +483,3% |
| 3 | 21 sept 1521 sept 2015 | −70,6% | +0,5% | 0,0% | +240,0% | +6,7% |
| 4 | 28 ene 0828 ene 2008 | −70,0% | +1,8% | 0,0% | 0,0% | +441,7% |
| 5 | 28 abr 1628 abr 2016 | −68,8% | −0,9% | 0,0% | +56,0% | +20,0% |
| 6 | 23 oct 1523 oct 2015 | −68,6% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | −31,3% |
| 7 | 5 mar 195 mar 2019 | −65,7% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +65,6% |
| 8 | 29 sept 0829 sept 2008 | −62,5% | −8,8% | +33,3% | −26,7% | −33,3% |
| 9 | 28 dic 0928 dic 2009 | −62,5% | +0,1% | +20,0% | −46,7% | −59,3% |
| 10 | 24 sept 1424 sept 2014 | −61,9% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
261 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 ago 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 29 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.