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Aluf Holdings, Inc. (AHIX)
Tecnología · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Aluf Holdings, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±13,85%.
Peor sesión
−79,2%
5 oct 2015
Mejor sesión
+500,0%
24 sept 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
219,9%
13,85% al día
Sesiones al alza
24,8%
de 9.923 desde 1986
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 8.617 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
23 ago 91 → 12 dic 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 4 sept 91
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−41,0%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 oct 155 oct 2015 | −79,2% | +1,8% | 0,0% | +30,0% | +60,0% |
| 2 | 8 sept 108 sept 2010 | −71,4% | +0,6% | +120,0% | +350,0% | +725,0% |
| 3 | 22 oct 1422 oct 2014 | −70,0% | −0,7% | −33,3% | −33,3% | −33,3% |
| 4 | 21 dic 1521 dic 2015 | −69,7% | +0,8% | −60,0% | −30,0% | −83,3% |
| 5 | 10 feb 2610 feb 2026 | −67,5% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +28,0% |
| 6 | 6 ene 166 ene 2016 | −63,1% | −1,3% | −9,7% | −67,7% | −87,1% |
| 7 | 22 dic 1522 dic 2015 | −60,0% | +0,9% | +25,0% | +241,7% | −66,7% |
| 8 | 9 mar 169 mar 2016 | −60,0% | +0,5% | 0,0% | −5,0% | 0,0% |
| 9 | 24 mar 1024 mar 2010 | −60,0% | −0,5% | +46,0% | +90,0% | +180,0% |
| 10 | 30 jul 2530 jul 2025 | −58,9% | −0,1% | 0,0% | −3,7% | −7,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
372 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 sept 1986 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 142 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.