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AAPICO Hitech Public Company Limited (AH-R.BK)
Consumo Cíclico · Tailandia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) AAPICO Hitech Public Company Limited cayó un 1,36%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,52%.
Peor sesión
−67,2%
2 ene 2013
Mejor sesión
+206,0%
3 ene 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
71,7%
4,52% al día
Sesiones al alza
38,7%
de 5.831 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 920 sesiones en tocar fondo y 2.167 en recuperar el máximo (20 oct 2017).
−93,8%
7 mar 05 → 4 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−63,1%
máximo: 7 jun 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,5%) hay 11 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ene 132 ene 2013 | −67,2% | +2,0% | +206,0% | +221,2% | +328,0% |
| 2 | 18 feb 1118 feb 2011 | −53,5% | +0,1% | +116,6% | +109,0% | +109,0% |
| 3 | 25 mar 1125 mar 2011 | −51,5% | +0,1% | +107,6% | +109,0% | +101,6% |
| 4 | 20 may 1020 may 2010 | −25,4% | −2,9% | 0,0% | +32,6% | +57,6% |
| 5 | 8 jul 098 jul 2009 | −18,9% | −0,9% | −5,6% | −9,1% | +6,7% |
| 6 | 5 ene 095 ene 2009 | −18,0% | 0,0% | −0,4% | 0,0% | +3,5% |
| 7 | 20 ene 0920 ene 2009 | −17,4% | −5,0% | +0,4% | +1,1% | −8,8% |
| 8 | 9 nov 129 nov 2012 | −16,5% | −0,1% | +6,1% | +7,6% | +7,1% |
| 9 | 19 dic 0619 dic 2006 | −15,7% | +0,1% | +10,9% | +9,0% | +0,6% |
| 10 | 10 oct 0810 oct 2008 | −15,6% | −5,0% | −0,9% | +0,3% | −25,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 dic 2002 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.