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Agfa-Gevaert N.V. (AFGVF)
Consumo Cíclico · Bélgica
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Agfa-Gevaert N.V. subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,28%.
Peor sesión
−38,6%
18 nov 2024
Mejor sesión
+55,3%
29 ene 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,3%
2,28% al día
Sesiones al alza
0,7%
de 3.823 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.617 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,3%
18 nov 09 → 12 ene 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,3%
máximo: 24 may 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 nov 2418 nov 2024 | −38,6% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | +8,0% |
| 2 | 8 ago 118 ago 2011 | −35,9% | −6,7% | −0,2% | +11,9% | +11,9% |
| 3 | 13 may 1313 may 2013 | −34,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 22 feb 1622 feb 2016 | −33,7% | +1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 20 nov 2520 nov 2025 | −33,6% | −1,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 30 sept 2230 sept 2022 | −31,2% | −1,5% | −0,2% | −0,2% | −3,4% |
| 7 | 12 ene 2612 ene 2026 | −25,8% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 20 nov 1420 nov 2014 | −16,9% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +8,2% |
| 9 | 28 oct 0928 oct 2009 | −16,8% | −2,0% | 0,0% | +15,4% | +30,8% |
| 10 | 25 may 1025 may 2010 | −14,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +6,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 jun 2009 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 12 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.