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Aim Exploration Inc. (AEXE)
Energía · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
2.887 sesiones de Aim Exploration Inc. desde 2014. Su peor día fue el 24 feb 2023 (−97,0%) y el mejor, el 27 feb 2023 (+3.233,3%).
Peor sesión
−97,0%
24 feb 2023
Mejor sesión
+3.233,3%
27 feb 2023
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
981,5%
61,83% al día
Sesiones al alza
13,8%
de 2.887 desde 2014
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.234 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
10 abr 14 → 24 feb 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 14 abr 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−184,0%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb 2324 feb 2023 | −97,0% | −1,1% | +3.233,3% | +3.233,3% | +3.233,3% |
| 2 | 1 sept 221 sept 2022 | −91,0% | +0,3% | +11,1% | +11,1% | +11,1% |
| 3 | 5 may 155 may 2015 | −64,6% | −1,2% | 0,0% | +29,4% | +47,1% |
| 4 | 8 feb 168 feb 2016 | −61,1% | −1,4% | +14,3% | −2,9% | −37,1% |
| 5 | 29 may 1929 may 2019 | −49,0% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 13 dic 1613 dic 2016 | −46,2% | +0,7% | 0,0% | +275,0% | +350,0% |
| 7 | 10 jul 1510 jul 2015 | −46,0% | +1,2% | 0,0% | +140,7% | +111,1% |
| 8 | 22 abr 1622 abr 2016 | −44,4% | 0,0% | 0,0% | +20,0% | +60,0% |
| 9 | 1 feb 161 feb 2016 | −43,5% | 0,0% | −28,6% | −88,6% | −90,3% |
| 10 | 7 sept 217 sept 2021 | −42,9% | −0,3% | 0,0% | −50,0% | −50,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
125 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 ene 2014 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 322 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.