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Afentra plc (AET.L)
Energía · Reino Unido
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Afentra plc subió un 0,00%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,61%.
Peor sesión
−56,7%
30 may 2001
Mejor sesión
+71,8%
10 ago 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,3%
3,61% al día
Sesiones al alza
29,6%
de 7.432 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.734 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,7%
17 oct 97 → 20 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,0%
máximo: 27 oct 97
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,8%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 may 0130 may 2001 | −56,7% | — | 0,0% | +23,1% | +48,4% |
| 2 | 29 sept 0829 sept 2008 | −41,2% | −5,3% | +17,0% | −13,3% | +36,7% |
| 3 | 20 sept 1020 sept 2010 | −38,9% | +1,7% | −7,0% | −5,7% | −20,7% |
| 4 | 13 may 9813 may 1998 | −33,1% | — | +12,1% | +12,1% | −11,2% |
| 5 | 9 mar 099 mar 2009 | −30,9% | +0,3% | 0,0% | −7,7% | +53,1% |
| 6 | 17 mar 0917 mar 2009 | −27,0% | −0,2% | +42,9% | +126,2% | +108,3% |
| 7 | 8 abr 148 abr 2014 | −26,7% | −0,5% | −0,8% | −13,7% | −12,5% |
| 8 | 13 jun 1113 jun 2011 | −23,1% | +0,1% | 0,0% | +2,9% | +9,3% |
| 9 | 21 nov 0821 nov 2008 | −20,0% | −2,4% | +35,7% | +16,8% | +3,6% |
| 10 | 31 mar 0931 mar 2009 | −20,0% | +4,3% | 0,0% | +9,4% | +31,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 ago 1997 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.