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Applied Energetics, Inc. (AERG)
Tecnología · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Applied Energetics, Inc. subió un 2,24%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,46%.
Peor sesión
−56,0%
6 ene 2015
Mejor sesión
+135,0%
9 abr 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
166,1%
10,46% al día
Sesiones al alza
41,0%
de 6.488 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.422 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
3 may 06 → 15 dic 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−93,8%
máximo: 3 may 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−30,9%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 ene 156 ene 2015 | −56,0% | −0,9% | 0,0% | +13,5% | +48,6% |
| 2 | 14 dic 1514 dic 2015 | −54,2% | +0,5% | −22,7% | 0,0% | +40,9% |
| 3 | 19 jun 1519 jun 2015 | −51,1% | −0,5% | 0,0% | −2,2% | +20,0% |
| 4 | 11 dic 1211 dic 2012 | −46,0% | +0,7% | +3,7% | +11,1% | +48,1% |
| 5 | 11 mar 1511 mar 2015 | −44,9% | −0,2% | +18,4% | −6,6% | −26,3% |
| 6 | 11 nov 1511 nov 2015 | −42,5% | −0,3% | 0,0% | +65,2% | −4,3% |
| 7 | 10 jul 1510 jul 2015 | −40,9% | +1,2% | +2,6% | +2,6% | −17,9% |
| 8 | 12 abr 1612 abr 2016 | −39,7% | +1,0% | +20,3% | +26,2% | +312,3% |
| 9 | 18 abr 1718 abr 2017 | −37,2% | −0,3% | +15,0% | +94,9% | +125,1% |
| 10 | 28 ago 1428 ago 2014 | −37,1% | −0,2% | +6,3% | +31,5% | +49,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
131 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.