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AI Era Corp. (AERA)
Comunicaciones · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) AI Era Corp. cayó un 13,89%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±57,04%.
Peor sesión
−70,0%
17 jul 2017
Mejor sesión
+2.757,1%
21 nov 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
905,5%
57,04% al día
Sesiones al alza
22,7%
de 2.606 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.447 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
13 ene 17 → 28 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 27 abr 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−169,5%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jul 1717 jul 2017 | −70,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 18 jul 2418 jul 2024 | −60,0% | −0,8% | 0,0% | +150,0% | +200,0% |
| 3 | 17 dic 2517 dic 2025 | −58,3% | −1,2% | −55,0% | +157,0% | +384,0% |
| 4 | 18 dic 2518 dic 2025 | −55,0% | +0,8% | +344,4% | +900,0% | +877,8% |
| 5 | 20 feb 2620 feb 2026 | −54,4% | +0,7% | 0,0% | +17,2% | +105,5% |
| 6 | 6 jul 206 jul 2020 | −52,8% | +1,6% | −19,5% | −57,5% | −85,0% |
| 7 | 24 jun 2024 jun 2020 | −51,6% | −2,6% | −26,1% | −66,6% | −93,3% |
| 8 | 30 jun 2030 jun 2020 | −48,3% | +1,5% | +29,0% | −67,7% | −87,1% |
| 9 | 19 may 2019 may 2020 | −46,2% | −1,0% | 0,0% | +42,9% | −88,6% |
| 10 | 24 ene 1924 ene 2019 | −44,7% | +0,1% | +80,7% | +20,5% | +88,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
172 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 mar 2016 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 46 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.