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Aeorema Communications plc (AEO.L)
Industrial · Reino Unido
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Aeorema Communications plc cayó un 5,00%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,06%.
Peor sesión
−37,5%
6 ago 2002
Mejor sesión
+66,7%
24 oct 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,4%
4,06% al día
Sesiones al alza
11,0%
de 5.793 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.621 sesiones en tocar fondo y 1.409 en recuperar el máximo (2 may 2014).
−95,7%
7 may 02 → 6 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−11,6%
máximo: 20 dic 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,1%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 ago 026 ago 2002 | −37,5% | — | 0,0% | +20,0% | +60,0% |
| 2 | 25 may 0425 may 2004 | −33,3% | — | 0,0% | +33,4% | +33,4% |
| 3 | 24 ago 0424 ago 2004 | −28,6% | — | 0,0% | −12,0% | −36,0% |
| 4 | 13 feb 1513 feb 2015 | −25,8% | +0,7% | −4,9% | −5,6% | −22,2% |
| 5 | 4 nov 024 nov 2002 | −25,0% | — | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
| 6 | 12 sept 0512 sept 2005 | −24,1% | +0,3% | +13,6% | +9,1% | +13,6% |
| 7 | 17 mar 1117 mar 2011 | −23,6% | +1,7% | +1,4% | 0,0% | −4,3% |
| 8 | 10 nov 0310 nov 2003 | −23,5% | — | 0,0% | 0,0% | −15,4% |
| 9 | 25 mar 2425 mar 2024 | −23,3% | −0,2% | 0,0% | +7,0% | +8,7% |
| 10 | 20 oct 0320 oct 2003 | −23,1% | — | 0,0% | +30,0% | +20,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 may 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 14 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.