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Allgeier SE (AEIN.DE)
Tecnología · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Allgeier SE cayó un 2,87%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,98%.
Peor sesión
−46,3%
12 sept 2007
Mejor sesión
+47,2%
21 feb 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,3%
2,98% al día
Sesiones al alza
39,6%
de 6.719 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 698 sesiones en tocar fondo y 958 en recuperar el máximo (2 ene 2007).
−85,4%
18 ago 00 → 23 abr 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−77,0%
máximo: 3 ene 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,9%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 sept 0712 sept 2007 | −46,3% | +0,2% | 0,0% | +0,5% | +4,6% |
| 2 | 18 feb 0218 feb 2002 | −22,4% | — | +4,4% | +20,3% | +19,2% |
| 3 | 18 dic 0018 dic 2000 | −20,9% | — | −8,3% | +6,9% | +15,7% |
| 4 | 4 ene 224 ene 2022 | −18,9% | +0,8% | +1,1% | −5,7% | −10,8% |
| 5 | 5 ago 055 ago 2005 | −17,8% | −1,0% | 0,0% | −5,4% | +7,8% |
| 6 | 24 jun 0824 jun 2008 | −16,6% | −0,8% | +1,0% | −7,1% | −8,7% |
| 7 | 27 dic 0027 dic 2000 | −16,2% | — | 0,0% | −8,9% | 0,0% |
| 8 | 23 sept 2023 sept 2020 | −15,4% | +0,4% | +4,1% | −5,9% | +5,9% |
| 9 | 1 feb 051 feb 2005 | −15,1% | +0,6% | 0,0% | +13,7% | +33,9% |
| 10 | 17 jun 0917 jun 2009 | −14,9% | −1,9% | +2,0% | −4,7% | +3,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 jul 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.