3.792 sesiones de Alternative Energy Partners, Inc. desde 2009. Su peor día fue el 29 abr 2024 (−99,8%) y el mejor, el 30 abr 2024 (+49.900,0%).
Peor sesión
−99,8%
29 abr 2024
Mejor sesión
+49.900,0%
30 abr 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
13.855,0%
872,78% al día
Sesiones al alza
9,5%
de 3.792 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.750 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
4 jun 10 → 7 may 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 4 jun 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−2.599,3%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
#
Fecha
Sesión
S&P 500
+1 sesión
+3 ses.
+7 ses.
+15 ses.
+30 ses.
1
29 abr 2429 abr 2024
−99,8%
+0,3%
+49.900,0%
+49.900,0%
+49.900,0%
+49.900,0%
+49.900,0%
2
25 jul 2425 jul 2024
−99,8%
−0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3
1 dic 111 dic 2011
−52,7%
−0,2%
+17,3%
+63,5%
−23,1%
+15,4%
−44,2%
4
21 nov 1121 nov 2011
−47,5%
−1,9%
+90,5%
+42,9%
−38,1%
−54,8%
−51,2%
5
7 dic 117 dic 2011
−47,1%
+0,2%
+11,1%
−11,1%
+53,3%
−11,1%
−44,4%
6
29 nov 1129 nov 2011
−45,0%
+0,2%
0,0%
−44,5%
−54,5%
−54,5%
−69,1%
7
27 sept 1227 sept 2012
−44,4%
+1,0%
+40,0%
+40,0%
+40,0%
+20,0%
+60,0%
8
29 abr 1329 abr 2013
−40,0%
+0,7%
0,0%
−33,3%
−33,3%
+283,3%
+150,0%
9
8 dic 108 dic 2010
−39,5%
+0,4%
+42,0%
+52,2%
+13,0%
+15,9%
+15,9%
10
20 dic 1120 dic 2011
−37,5%
+3,0%
+60,0%
−6,0%
+14,0%
−32,0%
−64,0%
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
+1 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+3 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+7 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+15 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+30 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
118 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 oct 2009 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 319 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.
