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Aegis Logistics Limited (AEGISLOG.NS)
Energía · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Aegis Logistics Limited cayó un 2,38%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,41%.
Peor sesión
−17,7%
7 jun 2006
Mejor sesión
+43,5%
5 ene 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
54,2%
3,41% al día
Sesiones al alza
46,7%
de 5.658 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 222 sesiones en tocar fondo y 382 en recuperar el máximo (24 jun 2010).
−86,2%
1 ene 08 → 26 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−22,7%
máximo: 14 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,1%) hay 17 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jun 067 jun 2006 | −17,7% | −0,6% | −10,1% | +9,0% | +4,7% |
| 2 | 18 mar 2018 mar 2020 | −16,1% | −5,1% | +8,6% | +5,9% | +30,8% |
| 3 | 17 mar 0817 mar 2008 | −14,1% | −2,1% | −3,3% | +12,6% | +45,7% |
| 4 | 12 ene 0412 ene 2004 | −13,3% | — | −6,4% | −22,3% | −31,2% |
| 5 | 30 dic 0330 dic 2003 | −13,2% | — | −4,2% | +33,1% | +1,7% |
| 6 | 6 oct 086 oct 2008 | −12,2% | −5,8% | −6,6% | −31,2% | −39,8% |
| 7 | 21 ene 0821 ene 2008 | −11,6% | — | −11,2% | −2,2% | −5,7% |
| 8 | 21 oct 1021 oct 2010 | −11,5% | +0,2% | +0,9% | −0,8% | −0,3% |
| 9 | 4 nov 154 nov 2015 | −11,3% | −0,2% | −3,2% | +4,7% | +7,6% |
| 10 | 24 ago 1524 ago 2015 | −11,2% | −3,7% | +1,6% | +7,9% | +25,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 oct 2003 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.