Cargando...
Adolfo Domínguez, S.A. (ADZ.MC)
Consumo Cíclico · España
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Adolfo Domínguez, S.A. subió un 0,00%, frente al −0,14% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,32%.
Peor sesión
−13,3%
11 sept 2001
Mejor sesión
+21,3%
26 ago 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,8%
2,32% al día
Sesiones al alza
38,0%
de 6.828 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.465 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,3%
1 nov 06 → 5 jul 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,8%
máximo: 1 nov 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el IBEX 35 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | IBEX 35 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 sept 0111 sept 2001 | −13,3% | — | −1,4% | +0,9% | +6,4% |
| 2 | 16 jul 1216 jul 2012 | −13,0% | −2,0% | +14,9% | −0,3% | +13,7% |
| 3 | 10 oct 0810 oct 2008 | −11,3% | −9,1% | +3,6% | −8,7% | −16,8% |
| 4 | 18 jul 1218 jul 2012 | −11,0% | +0,5% | +9,6% | −3,7% | +14,6% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −10,9% | −7,9% | +9,3% | +22,3% | +5,4% |
| 6 | 16 ago 0716 ago 2007 | −10,3% | −3,7% | −0,5% | +8,1% | −0,1% |
| 7 | 23 feb 0923 feb 2009 | −9,8% | −0,8% | −2,6% | +11,8% | +29,1% |
| 8 | 17 sept 0817 sept 2008 | −9,7% | −2,3% | −1,5% | −0,2% | −36,3% |
| 9 | 7 jun 177 jun 2017 | −9,6% | −0,1% | −6,2% | −4,0% | +17,3% |
| 10 | 25 nov 0825 nov 2008 | −9,5% | +0,9% | −1,2% | +4,7% | +7,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
36 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.