Cargando...
Adslot Limited (ADS.AX)
Tecnología · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Adslot Limited subió un 0,00%, frente al +0,58% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±8,01%.
Peor sesión
−72,3%
30 jun 1995
Mejor sesión
+260,5%
31 may 1995
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
127,2%
8,01% al día
Sesiones al alza
16,9%
de 9.913 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 9.755 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
29 ene 88 → 5 feb 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 26 feb 88
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−23,9%) hay 102 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jun 9530 jun 1995 | −72,3% | — | 0,0% | 0,0% | −20,0% |
| 2 | 29 dic 8929 dic 1989 | −53,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 29 may 9829 may 1998 | −43,5% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 31 mar 9531 mar 1995 | −43,0% | — | 0,0% | 0,0% | +25,0% |
| 5 | 20 oct 0920 oct 2009 | −41,7% | −0,4% | −2,9% | −11,4% | −8,6% |
| 6 | 20 mar 0120 mar 2001 | −40,1% | — | +16,6% | −16,6% | −13,8% |
| 7 | 28 jul 0328 jul 2003 | −40,0% | — | +33,3% | +233,3% | +316,7% |
| 8 | 30 sept 9230 sept 1992 | −39,9% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 31 ene 9631 ene 1996 | −36,4% | — | 0,0% | 0,0% | +64,3% |
| 10 | 26 oct 9926 oct 1999 | −36,2% | — | 0,0% | +14,2% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
122 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 8 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.