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PT. Polychem Indonesia Tbk (ADMG.JK)
Materiales Básicos · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT. Polychem Indonesia Tbk cayó un 6,36%. 173 de 6.022 sesiones desde 2002 fueron igual o más negativas (1 de cada 35).
Peor sesión
−47,4%
14 oct 2002
Mejor sesión
+50,0%
29 oct 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
65,6%
4,13% al día
Sesiones al alza
33,3%
de 6.022 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.162 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,2%
26 jul 11 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−79,6%
máximo: 26 jul 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,3%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 oct 0214 oct 2002 | −47,4% | — | +20,0% | +90,0% | +100,0% |
| 2 | 28 oct 0228 oct 2002 | −36,8% | — | +50,0% | +75,0% | +66,7% |
| 3 | 26 sept 0826 sept 2008 | −30,0% | −0,9% | −7,9% | −20,0% | −48,6% |
| 4 | 21 nov 0221 nov 2002 | −25,0% | — | +26,7% | +33,3% | +20,0% |
| 5 | 24 jul 0224 jul 2002 | −19,2% | — | +14,3% | +4,8% | −4,8% |
| 6 | 31 may 1331 may 2013 | −19,1% | −1,3% | +3,6% | −18,2% | −16,4% |
| 7 | 2 ene 032 ene 2003 | −18,2% | — | 0,0% | +5,6% | +11,1% |
| 8 | 28 jul 1728 jul 2017 | −18,0% | −0,2% | +2,8% | −3,7% | −19,3% |
| 9 | 29 jul 1129 jul 2011 | −17,5% | −0,5% | +1,2% | −23,5% | −21,2% |
| 10 | 29 ago 0529 ago 2005 | −17,5% | +0,1% | +15,4% | +30,8% | +25,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 jul 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.