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PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI.JK)
Industrial · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (21 sept 2026) PT Adhi Karya (Persero) Tbk subió un 0,00%, frente al +1,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,30%.
Peor sesión
−19,0%
8 oct 2008
Mejor sesión
+35,0%
6 abr 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,4%
3,30% al día
Sesiones al alza
37,9%
de 5.533 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.247 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,7%
31 may 13 → 21 ago 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−95,7%
máximo: 31 may 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,8%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 088 oct 2008 | −19,0% | −3,5% | 0,0% | +8,5% | −34,0% |
| 2 | 10 may 0410 may 2004 | −18,9% | — | +10,0% | +10,0% | −6,7% |
| 3 | 17 may 0417 may 2004 | −17,5% | — | +7,7% | +30,8% | +11,5% |
| 4 | 29 ago 0529 ago 2005 | −17,0% | +0,1% | +11,4% | +34,1% | +29,5% |
| 5 | 6 oct 086 oct 2008 | −14,9% | −5,8% | +1,8% | −7,0% | −38,6% |
| 6 | 30 jul 1530 jul 2015 | −14,6% | −0,1% | +2,2% | −1,6% | −5,1% |
| 7 | 19 ago 1319 ago 2013 | −13,7% | −0,5% | −4,0% | −19,8% | −19,8% |
| 8 | 10 abr 1410 abr 2014 | −13,4% | −1,1% | −1,6% | +3,2% | +11,9% |
| 9 | 8 abr 258 abr 2025 | −13,3% | −0,4% | −5,8% | +15,4% | +19,2% |
| 10 | 22 may 0622 may 2006 | −12,8% | −1,1% | +5,9% | +8,8% | −7,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 mar 2004 hasta el 21 sept 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.