Cargando...
American Diversified Holdings Corporation (ADHC)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) American Diversified Holdings Corporation subió un 12,50%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±33,21%.
Peor sesión
−88,8%
25 jun 2010
Mejor sesión
+1.066,7%
25 nov 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
527,2%
33,21% al día
Sesiones al alza
29,5%
de 4.277 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.231 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
21 sept 09 → 28 jul 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 21 sept 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−97,4%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jun 1025 jun 2010 | −88,8% | +0,3% | 0,0% | −5,3% | +100,0% |
| 2 | 25 abr 1225 abr 2012 | −83,3% | +1,4% | +20,0% | +300,0% | +300,0% |
| 3 | 12 may 1012 may 2010 | −82,4% | +1,4% | 0,0% | +466,7% | +2.733,3% |
| 4 | 19 sept 1319 sept 2013 | −79,0% | −0,2% | 0,0% | +376,2% | +433,3% |
| 5 | 23 mar 1023 mar 2010 | −78,8% | +0,7% | +88,9% | −51,4% | −30,6% |
| 6 | 8 abr 108 abr 2010 | −76,5% | +0,3% | +25,0% | +25,0% | +325,0% |
| 7 | 14 may 1214 may 2012 | −73,3% | −1,1% | 0,0% | −8,3% | −41,7% |
| 8 | 4 dic 144 dic 2014 | −73,3% | −0,1% | +268,7% | +256,3% | +143,8% |
| 9 | 16 oct 1316 oct 2013 | −71,1% | +1,4% | +3,8% | +7,7% | −19,2% |
| 10 | 16 mar 1016 mar 2010 | −70,6% | +0,8% | +60,0% | +36,0% | −60,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
264 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 jul 2009 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 59 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.