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PT Akasha Wira International Tbk (ADES.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Akasha Wira International Tbk cayó un 2,18%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,68%.
Peor sesión
−30,0%
11 jul 2008
Mejor sesión
+33,3%
21 may 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,4%
3,68% al día
Sesiones al alza
31,9%
de 6.310 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.049 sesiones en tocar fondo y 1.068 en recuperar el máximo (15 mar 2013).
−95,1%
4 ago 04 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,2%
máximo: 27 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,9%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jul 0811 jul 2008 | −30,0% | −1,1% | −29,4% | −48,7% | −58,0% |
| 2 | 14 jul 0814 jul 2008 | −29,4% | −0,3% | −25,0% | −27,4% | −41,7% |
| 3 | 15 jul 0815 jul 2008 | −25,0% | −1,3% | −3,2% | −3,2% | −23,0% |
| 4 | 2 feb 092 feb 2009 | −23,8% | −1,0% | +12,5% | +31,2% | +137,5% |
| 5 | 2 sept 092 sept 2009 | −21,2% | −0,7% | −1,5% | +9,0% | +11,9% |
| 6 | 16 sept 0816 sept 2008 | −21,0% | −0,7% | +18,8% | +20,3% | −45,3% |
| 7 | 15 may 0815 may 2008 | −20,0% | +1,0% | +12,5% | +50,0% | +325,0% |
| 8 | 8 oct 088 oct 2008 | −20,0% | −3,5% | 0,0% | −20,0% | −46,7% |
| 9 | 15 oct 1015 oct 2010 | −18,8% | −0,2% | +3,3% | −5,5% | −20,9% |
| 10 | 9 abr 089 abr 2008 | −16,8% | −0,7% | +1,3% | +13,9% | +155,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 may 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.