Cargando...
bet-at-home.com AG (ACX.DE)
Consumo Cíclico · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) bet-at-home.com AG cayó un 1,14%, frente al +0,46% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,47%.
Peor sesión
−23,3%
16 mar 2020
Mejor sesión
+42,5%
5 ago 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,0%
3,47% al día
Sesiones al alza
44,2%
de 5.494 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.215 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,7%
2 jun 17 → 20 feb 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,3%
máximo: 5 jun 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,3%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −23,3% | −5,3% | −5,9% | +23,3% | +88,1% |
| 2 | 25 may 0525 may 2005 | −21,8% | −0,2% | +5,1% | +5,1% | +11,5% |
| 3 | 29 sept 0529 sept 2005 | −21,1% | −0,5% | +0,5% | +18,9% | +28,9% |
| 4 | 15 sept 0615 sept 2006 | −21,0% | +0,5% | +1,2% | +0,2% | −26,1% |
| 5 | 19 jun 2419 jun 2024 | −19,2% | −0,4% | +1,2% | +8,9% | +57,6% |
| 6 | 22 may 0622 may 2006 | −18,2% | −2,2% | −6,9% | +6,7% | −26,7% |
| 7 | 9 oct 189 oct 2018 | −17,2% | +0,3% | −5,9% | +5,9% | +8,4% |
| 8 | 9 jun 209 jun 2020 | −17,0% | −1,6% | −1,5% | −1,7% | −4,3% |
| 9 | 19 oct 2119 oct 2021 | −16,8% | +0,3% | −5,2% | −6,3% | −28,3% |
| 10 | 18 jul 0618 jul 2006 | −15,8% | −0,4% | −13,3% | +11,2% | +20,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 mar 2005 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.