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AlzChem Group AG (ACT.DE)
Materiales Básicos · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (13 oct 2026) AlzChem Group AG subió un 0,06%, frente al +0,19% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±13,65%.
Peor sesión
−99,1%
20 feb 2004
Mejor sesión
+550,0%
24 feb 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
216,7%
13,65% al día
Sesiones al alza
36,7%
de 5.503 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.152 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
23 feb 00 → 13 dic 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 23 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−40,5%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb 0420 feb 2004 | −99,1% | — | 0,0% | +455,0% | +150,0% |
| 2 | 9 jun 039 jun 2003 | −77,8% | — | 0,0% | +18,8% | 0,0% |
| 3 | 23 ene 1323 ene 2013 | −64,0% | +0,1% | 0,0% | +0,2% | +6,0% |
| 4 | 6 ago 046 ago 2004 | −59,8% | — | −11,6% | +44,8% | −22,7% |
| 5 | 16 may 0316 may 2003 | −59,2% | — | +150,0% | +300,0% | −12,5% |
| 6 | 29 mar 0429 mar 2004 | −58,3% | — | 0,0% | −4,0% | −20,0% |
| 7 | 2 mar 042 mar 2004 | −56,5% | — | +122,0% | +30,0% | −6,0% |
| 8 | 7 nov 037 nov 2003 | −55,8% | — | −21,6% | −14,6% | −44,7% |
| 9 | 12 mar 0412 mar 2004 | −55,4% | — | +120,0% | +140,0% | −20,0% |
| 10 | 22 nov 0022 nov 2000 | −54,8% | — | −10,6% | +12,1% | −67,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
100 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 jun 1999 hasta el 13 oct 2026. Se han descartado 36 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.