Cargando...
PJSC Abrau-Durso (ABRD.ME)
Consumo Defensivo · RU
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) PJSC Abrau-Durso cayó un 0,81%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,73%.
Peor sesión
−23,0%
25 feb 2022
Mejor sesión
+45,2%
28 mar 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,4%
2,73% al día
Sesiones al alza
38,9%
de 3.750 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 845 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−72,8%
3 ago 23 → 17 jul 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−66,5%
máximo: 3 ago 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,1%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 2225 feb 2022 | −23,0% | +2,6% | 0,0% | +28,9% | +32,2% |
| 2 | 22 oct 2122 oct 2021 | −21,0% | 0,0% | −3,3% | −4,7% | −8,0% |
| 3 | 19 feb 2119 feb 2021 | −17,8% | +0,1% | −5,2% | +1,7% | −8,4% |
| 4 | 24 mar 2224 mar 2022 | −15,6% | +1,0% | 0,0% | +61,0% | +54,4% |
| 5 | 22 jun 1722 jun 2017 | −13,5% | +0,1% | +6,3% | +11,6% | +9,1% |
| 6 | 27 ene 1527 ene 2015 | −12,4% | −0,4% | 0,0% | +1,1% | +9,2% |
| 7 | 2 sept 152 sept 2015 | −12,2% | +0,9% | 0,0% | +7,5% | +2,5% |
| 8 | 24 mar 1524 mar 2015 | −11,7% | −0,3% | +2,7% | +5,3% | −16,0% |
| 9 | 11 ago 2011 ago 2020 | −11,6% | −0,1% | −0,2% | −10,8% | −12,3% |
| 10 | 21 feb 2221 feb 2022 | −10,1% | −0,3% | +1,0% | −34,3% | −0,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 abr 2012 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.