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PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (ABDA.JK)
Servicios Financieros · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk cayó un 0,20%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,88%.
Peor sesión
−32,5%
26 mar 2007
Mejor sesión
+27,3%
18 mar 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,6%
3,88% al día
Sesiones al alza
16,7%
de 3.806 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 895 sesiones en tocar fondo y 452 en recuperar el máximo (29 jun 2012).
−88,3%
2 abr 04 → 28 oct 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,5%
máximo: 11 ene 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,5%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mar 0726 mar 2007 | −32,5% | −0,1% | 0,0% | +18,5% | +34,1% |
| 2 | 14 feb 0814 feb 2008 | −31,8% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | −17,3% |
| 3 | 25 ago 0525 ago 2005 | −29,2% | −0,1% | +13,7% | −3,9% | +2,0% |
| 4 | 1 jun 061 jun 2006 | −28,6% | +0,8% | 0,0% | +10,0% | +10,0% |
| 5 | 29 ago 0629 ago 2006 | −27,3% | +0,5% | −5,0% | −5,0% | +12,5% |
| 6 | 17 ene 1917 ene 2019 | −25,0% | +0,5% | 0,0% | +53,3% | +56,9% |
| 7 | 28 abr 1028 abr 2010 | −24,6% | −0,7% | −22,1% | −8,1% | −5,8% |
| 8 | 11 dic 0611 dic 2006 | −24,4% | +0,5% | +2,9% | +13,2% | −8,8% |
| 9 | 25 mar 1025 mar 2010 | −23,5% | +0,1% | +22,6% | +83,9% | +25,8% |
| 10 | 29 abr 1029 abr 2010 | −22,1% | +1,2% | 0,0% | +19,4% | +20,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 oct 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 123 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.