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PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Astra Agro Lestari Tbk cayó un 1,28%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,37%.
Peor sesión
−24,5%
6 oct 2008
Mejor sesión
+29,8%
7 jun 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
53,5%
3,37% al día
Sesiones al alza
41,7%
de 6.347 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 162 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,5%
25 feb 08 → 28 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−61,6%
máximo: 25 feb 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,0%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 oct 086 oct 2008 | −24,5% | −5,8% | −1,0% | −7,0% | −31,5% |
| 2 | 10 dic 1510 dic 2015 | −21,5% | 0,0% | 0,0% | −4,2% | +1,2% |
| 3 | 28 dic 0528 dic 2005 | −20,5% | +0,2% | −2,0% | +3,0% | +16,0% |
| 4 | 29 may 0629 may 2006 | −19,2% | +0,1% | +0,8% | +1,5% | +5,3% |
| 5 | 22 may 0922 may 2009 | −19,1% | +0,4% | 0,0% | −0,3% | −5,9% |
| 6 | 9 jul 099 jul 2009 | −19,0% | +0,6% | −1,2% | +18,8% | +25,2% |
| 7 | 15 nov 0515 nov 2005 | −18,8% | −0,3% | −0,9% | −1,9% | +17,6% |
| 8 | 10 ago 0710 ago 2007 | −18,2% | −1,5% | +1,4% | −7,9% | +18,6% |
| 9 | 11 ene 0611 ene 2006 | −18,1% | +0,7% | −1,9% | −3,8% | +12,5% |
| 10 | 9 nov 059 nov 2005 | −18,1% | −0,1% | +0,9% | −2,8% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
32 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 abr 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.