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Akar Auto Industries Limited (AAIL.BO)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Akar Auto Industries Limited cayó un 3,80%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,59%.
Peor sesión
−40,0%
27 may 2004
Mejor sesión
+24,5%
7 dic 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
72,8%
4,59% al día
Sesiones al alza
39,2%
de 6.695 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.156 sesiones en tocar fondo y 415 en recuperar el máximo (27 ene 2006).
−93,1%
4 ene 00 → 9 jun 04
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,7%
máximo: 31 oct 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,6%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 may 0427 may 2004 | −40,0% | — | +19,8% | +13,0% | +29,9% |
| 2 | 8 may 008 may 2000 | −25,0% | — | 0,0% | +1,7% | +5,0% |
| 3 | 18 dic 0018 dic 2000 | −24,5% | — | 0,0% | −18,9% | −8,1% |
| 4 | 7 feb 017 feb 2001 | −24,1% | — | +22,7% | +59,1% | +25,0% |
| 5 | 16 jun 0016 jun 2000 | −24,1% | — | 0,0% | +34,9% | +11,1% |
| 6 | 29 mar 0129 mar 2001 | −23,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 7 jun 007 jun 2000 | −22,3% | — | 0,0% | −21,3% | 0,0% |
| 8 | 14 ago 0114 ago 2001 | −22,2% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 21 jun 0121 jun 2001 | −21,7% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 22 feb 0122 feb 2001 | −21,4% | — | 0,0% | 0,0% | −16,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.