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PT Astra Agro Lestari Tbk (AAGRY)
Consumo Defensivo · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) PT Astra Agro Lestari Tbk subió un 1,92%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,70%.
Peor sesión
−42,8%
24 oct 2025
Mejor sesión
+74,7%
23 oct 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,7%
3,70% al día
Sesiones al alza
3,7%
de 3.147 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.765 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,8%
7 abr 14 → 3 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−81,6%
máximo: 7 abr 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,1%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 oct 2524 oct 2025 | −42,8% | +0,8% | +38,6% | +38,6% | +4,2% |
| 2 | 20 mar 2020 mar 2020 | −35,2% | −4,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 3 abr 253 abr 2025 | −30,0% | −4,8% | 0,0% | +19,3% | +17,6% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −29,3% | −9,5% | −1,6% | −43,4% | −43,4% |
| 5 | 8 jul 258 jul 2025 | −27,5% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +51,7% |
| 6 | 3 sept 253 sept 2025 | −24,5% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 15 jul 2615 jul 2026 | −23,9% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | +29,7% |
| 8 | 8 abr 148 abr 2014 | −21,5% | +0,4% | +2,7% | +7,1% | +1,7% |
| 9 | 28 ene 2628 ene 2026 | −20,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −11,4% |
| 10 | 14 dic 1514 dic 2015 | −19,9% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +4,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 mar 2012 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.