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Wool Industry Tria Alfa S.A. (AAAK.AT)
Consumo Cíclico · GR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Wool Industry Tria Alfa S.A. subió un 0,00%, frente al +0,47% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,92%.
Peor sesión
−32,3%
2 ene 1991
Mejor sesión
+65,1%
10 jul 1995
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,3%
3,92% al día
Sesiones al alza
14,0%
de 10.367 desde 1986
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.431 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,3%
7 dic 99 → 24 abr 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,4%
máximo: 7 dic 99
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,7%) hay 109 sesiones; una normal esperaría 14.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ene 912 ene 1991 | −32,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 9 ene 919 ene 1991 | −32,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 21 nov 1121 nov 2011 | −23,5% | −3,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 8 dic 998 dic 1999 | −21,6% | — | −8,0% | −19,2% | −21,7% |
| 5 | 28 may 1228 may 2012 | −20,1% | — | −19,8% | −48,5% | −32,5% |
| 6 | 16 ene 1316 ene 2013 | −20,0% | 0,0% | −14,1% | −44,7% | −56,6% |
| 7 | 3 ago 213 ago 2021 | −20,0% | +0,2% | +19,6% | +19,6% | +19,6% |
| 8 | 23 feb 2323 feb 2023 | −20,0% | +0,1% | +6,3% | −2,7% | −24,1% |
| 9 | 17 jul 1217 jul 2012 | −20,0% | −0,2% | 0,0% | +25,0% | +25,0% |
| 10 | 31 jul 1231 jul 2012 | −20,0% | −1,0% | +25,0% | 0,0% | +25,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 ene 1986 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.