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Heliad AG (A7A.DE)
Servicios Financieros · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
4.987 sesiones de Heliad AG desde 2007. Su peor día fue el 6 jun 2008 (−28,0%) y el mejor, el 5 jun 2008 (+51,5%).
Peor sesión
−28,0%
6 jun 2008
Mejor sesión
+51,5%
5 jun 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,2%
3,04% al día
Sesiones al alza
37,2%
de 4.987 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.303 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,7%
6 jul 07 → 15 ago 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−76,6%
máximo: 10 jul 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,1%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jun 086 jun 2008 | −28,0% | −2,0% | +1,1% | −6,4% | −14,6% |
| 2 | 8 ago 088 ago 2008 | −25,0% | +0,3% | −6,7% | −10,3% | −26,7% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −18,0% | −12,2% | +6,4% | −12,8% | +48,6% |
| 4 | 16 mar 2016 mar 2020 | −17,2% | −5,3% | +4,2% | +14,1% | +70,3% |
| 5 | 10 nov 1110 nov 2011 | −15,2% | +0,7% | −10,6% | −6,4% | −14,7% |
| 6 | 25 sept 1225 sept 2012 | −13,2% | +0,2% | +2,2% | −4,3% | −2,2% |
| 7 | 21 mar 1621 mar 2016 | −12,6% | 0,0% | +9,1% | −4,6% | −4,8% |
| 8 | 17 may 1117 may 2011 | −12,4% | −1,8% | +8,1% | +8,9% | −4,7% |
| 9 | 29 oct 0829 oct 2008 | −12,3% | −0,3% | +14,0% | +6,7% | −1,3% |
| 10 | 22 jun 2322 jun 2023 | −12,2% | −0,2% | −10,6% | 0,0% | −8,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 feb 2007 hasta el 19 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.