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A4Y0.DE (A4Y0.DE)
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DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (2 jul 2025) A4Y0.DE cayó un 26,61%, frente al +0,37% de su índice de referencia. Es la 5.ª peor sesión de 4.633 desde 2007.
Es un movimiento de 6,5 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,00 veces en toda su historia; ha ocurrido 5.
Peor sesión
−46,9%
31 mar 2025
Mejor sesión
+79,7%
22 abr 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
65,3%
4,11% al día
Sesiones al alza
38,4%
de 4.633 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.510 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,7%
29 jun 07 → 1 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,5%
máximo: 29 jun 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,4%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mar 2531 mar 2025 | −46,9% | −0,2% | −25,0% | +4,2% | +62,5% |
| 2 | 11 jul 2411 jul 2024 | −30,4% | −0,2% | +24,5% | +33,0% | +62,8% |
| 3 | 15 feb 0815 feb 2008 | −29,5% | −0,4% | −10,8% | −6,8% | −27,2% |
| 4 | 8 abr 258 abr 2025 | −27,4% | −0,4% | +27,6% | +20,4% | +104,1% |
| 5 | 2 jul 252 jul 2025 | −26,6% | +0,4% | — | — | — |
| 6 | 1 abr 251 abr 2025 | −25,0% | +0,6% | 0,0% | +42,2% | +115,6% |
| 7 | 14 may 2514 may 2025 | −23,3% | +0,2% | +9,6% | +12,4% | +14,6% |
| 8 | 30 ene 1730 ene 2017 | −22,2% | −0,6% | −7,1% | +9,2% | +2,5% |
| 9 | 2 oct 232 oct 2023 | −19,8% | −0,5% | +3,8% | +14,6% | −9,2% |
| 10 | 3 jul 243 jul 2024 | −19,6% | +0,7% | +2,2% | −13,3% | +5,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 abr 2007 hasta el 2 jul 2025.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.