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X-Trade Brokers Dom Maklerski S (9PR.SG)
Servicios Financieros · Polonia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) X-Trade Brokers Dom Maklerski S cayó un 8,41%, frente al +0,07% de su índice de referencia. Es la 21.ª peor sesión de 1.083 desde 2022.
Es un movimiento de 2,6 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 5 veces en toda su historia; ha ocurrido 21.
Peor sesión
−16,5%
16 jul 2024
Mejor sesión
+20,7%
21 jul 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,9%
3,33% al día
Sesiones al alza
51,5%
de 1.083 desde 2022
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 64 sesiones en tocar fondo y 86 en recuperar el máximo (31 ene 2024).
−32,6%
30 jun 23 → 28 sept 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−25,3%
máximo: 31 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,8%) hay 8 sesiones; una normal esperaría 1.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jul 2416 jul 2024 | −16,5% | −0,3% | −2,1% | +1,5% | +9,4% |
| 2 | 10 jun 2510 jun 2025 | −15,2% | 0,0% | +4,0% | −4,5% | −6,9% |
| 3 | 3 sept 263 sept 2026 | −13,8% | +0,5% | +1,1% | −6,3% | −10,3% |
| 4 | 3 feb 253 feb 2025 | −13,5% | −0,9% | 0,0% | +0,5% | −1,7% |
| 5 | 22 jul 2522 jul 2025 | −13,3% | −0,4% | +0,3% | 0,0% | +5,5% |
| 6 | 17 dic 2417 dic 2024 | −11,1% | −0,4% | +0,3% | +16,0% | −2,7% |
| 7 | 4 jun 264 jun 2026 | −11,1% | +0,5% | +5,1% | +4,5% | +26,3% |
| 8 | 30 may 2430 may 2024 | −11,0% | +0,6% | −5,2% | −7,0% | +2,5% |
| 9 | 18 mar 2418 mar 2024 | −9,6% | −0,2% | −2,5% | +1,7% | +8,0% |
| 10 | 4 dic 244 dic 2024 | −9,5% | +0,4% | +3,0% | +1,6% | +12,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 jul 2022 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.