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Belluna Co., Ltd. (9997.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Belluna Co., Ltd. cayó un 0,20%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,12%.
Peor sesión
−20,3%
17 nov 2003
Mejor sesión
+28,7%
13 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,5%
3,12% al día
Sesiones al alza
47,3%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 670 sesiones en tocar fondo y 2.223 en recuperar el máximo (26 dic 2017).
−92,3%
27 mar 06 → 2 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−35,3%
máximo: 15 jun 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,3%) hay 73 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 0317 nov 2003 | −20,3% | — | +10,0% | −1,1% | +4,0% |
| 2 | 18 dic 0118 dic 2001 | −19,3% | — | −2,4% | +20,9% | −14,4% |
| 3 | 22 abr 0322 abr 2003 | −18,9% | — | +13,9% | +28,2% | +27,4% |
| 4 | 15 mar 0215 mar 2002 | −18,6% | — | +0,1% | +10,7% | +15,9% |
| 5 | 7 dic 017 dic 2001 | −18,5% | — | −3,2% | −3,0% | −10,3% |
| 6 | 4 feb 024 feb 2002 | −17,8% | — | +22,6% | +28,9% | +17,4% |
| 7 | 4 ene 024 ene 2002 | −17,6% | — | −1,1% | +4,6% | −6,6% |
| 8 | 13 mar 0213 mar 2002 | −17,4% | — | +19,7% | −3,5% | +5,2% |
| 9 | 8 mar 028 mar 2002 | −17,3% | — | +21,4% | −0,3% | +14,3% |
| 10 | 8 feb 028 feb 2002 | −17,1% | — | +20,1% | +8,0% | +12,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.