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Yamazawa Co., Ltd. (9993.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Yamazawa Co., Ltd. subió un 0,09%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,81%.
Peor sesión
−18,7%
18 jul 2006
Mejor sesión
+20,0%
23 nov 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,7%
1,81% al día
Sesiones al alza
48,0%
de 5.593 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.282 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−62,1%
9 ene 06 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−50,5%
máximo: 9 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jul 0618 jul 2006 | −18,7% | −2,7% | −1,2% | −1,7% | −2,2% |
| 2 | 10 oct 0610 oct 2006 | −17,2% | +0,3% | −0,3% | −1,1% | −5,8% |
| 3 | 22 mar 0622 mar 2006 | −17,0% | −0,8% | +1,2% | +0,5% | +23,0% |
| 4 | 24 nov 0524 nov 2005 | −16,9% | +0,2% | +0,9% | +6,4% | +5,9% |
| 5 | 8 may 068 may 2006 | −16,9% | +0,8% | +0,2% | +1,8% | −2,5% |
| 6 | 19 sept 0619 sept 2006 | −16,8% | 0,0% | −0,3% | +0,4% | −1,1% |
| 7 | 4 ene 064 ene 2006 | −16,7% | +1,6% | +1,6% | +10,2% | +2,9% |
| 8 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,6% | −10,6% | +7,5% | +21,7% | +22,0% |
| 9 | 6 nov 066 nov 2006 | −16,5% | +0,1% | −0,5% | −2,8% | −2,3% |
| 10 | 11 oct 0511 oct 2005 | −16,5% | +2,5% | −0,5% | +0,2% | −0,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 feb 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.