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Takihyo Co., Ltd. (9982.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Takihyo Co., Ltd. cayó un 0,07%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±8,80%.
Peor sesión
−39,4%
25 feb 2003
Mejor sesión
+67,4%
30 abr 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
139,7%
8,80% al día
Sesiones al alza
45,6%
de 6.103 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.967 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−79,5%
29 jun 06 → 6 sept 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−24,6%
máximo: 29 jun 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−26,0%) hay 123 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 0325 feb 2003 | −39,4% | — | +45,7% | −5,3% | +55,0% |
| 2 | 26 ago 0226 ago 2002 | −35,5% | — | +52,0% | −6,8% | −8,0% |
| 3 | 25 jul 0325 jul 2003 | −35,5% | — | +49,2% | +1,8% | +1,7% |
| 4 | 10 jul 0310 jul 2003 | −35,2% | — | +52,0% | −1,1% | +51,2% |
| 5 | 10 oct 0210 oct 2002 | −35,0% | — | 0,0% | +4,2% | +55,8% |
| 6 | 5 feb 045 feb 2004 | −35,0% | — | +50,0% | +51,9% | +68,9% |
| 7 | 18 jul 0318 jul 2003 | −34,9% | — | 0,0% | +51,2% | −0,8% |
| 8 | 5 ago 025 ago 2002 | −34,8% | — | +50,0% | −2,2% | −10,0% |
| 9 | 28 abr 0328 abr 2003 | −34,7% | — | 0,0% | +53,1% | +10,0% |
| 10 | 1 may 031 may 2003 | −34,7% | — | +53,1% | +53,1% | +8,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
123 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 mar 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.